可能发生不定期份额折算的提示公告

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根据《招商局可转换债券基金合同》(爱基，净值，信息)中关于非正常股份转换的相关规定，债券型证券投资基金(以下简称“基金合同”)，当招商局可转换债券型债券型证券投资基金(以下简称“基金”)的股份为招商局可转换债券B(爱基，净值，信息)(现场简称:可转换债券进取，交易代码:15000，该基金投资的可转换债券股份(现场简称:可转换债券分类、 基金代码:161719)，投资可转换债券A (Aiji，净值，信息)股(现场缩写:可转换债券优先，交易代码:150188)和投资可转换债券B股将不时转换。

由于近期可转换债券市场波动较大，截至2016年8月22日，招商局可转换债券B的基金份额净值已接近基金合同规定的非正常转股门槛，请投资者密切关注招商局可转换债券B最近的净值波动

鉴于非正常转换可能带来的风险，基金经理特别提醒如下:

1.招商局可转换债券甲和招商局可转换债券乙转换前可能存在折价和溢价交易，非正常股份转换后，招商局可转换债券甲和招商局可转换债券乙的折价和溢价可能发生较大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价带来的风险。

第二，招商局可转换债券b股具有高风险、高回报的特点。非正常转股后，其杠杆率将大幅降低，并恢复到3.33倍的初始杠杆率水平。因此，招商局可转换债券乙的参考净值将随着市场的起伏而大幅增减。

3.由于招商局可转换债券b股的参考净值可能低于转换门槛值触发当日的门槛值，且转换基准日只能在触发门槛值后确定，因此招商局可转换债券b股在转换基准日的参考净值可能与0.450元的转换门槛值不同。

4.招商局可转换债券a股具有风险低、回报相对稳定的特点。然而，在非正常转股后，招商局可转换债券a股持有人的风险收益特征将发生很大变化，从风险收益特征较低的单一股票变为风险收益特征较低的股票和风险收益特征较高的股票。因此，实现招商局可转换债券a股持有者预期收益的不确定性将增加。

基金经理的其他重要提示:

1.根据深交所的相关业务规则，上市股票的数量将被四舍五入(最小单位为1股)，其中部分将计入基金资产。持有少量招商局可转换债券a、招商局可转换债券b和在市场上的招商局可转换债券的持有人有相应的资产被强行纳入基金资产的风险，因为转换后的股份少于1股。

2.为确保基金在转换期内的顺利运作，基金管理人可根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，暂停招商局可转换债券a股和招商局可转换债券b股的上市交易以及招商局可转换债券b股的申购和赎回..届时，基金经理将宣布相关事宜，请注意。

投资者如需了解基金非正常转股业务的详细情况，请查阅基金合同和《招商局可转换债券分级债券证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或拨打我们的客服电话:400-887-9555(免费长途电话费)。

三.基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收入。基金经理提醒投资者了解基金投资的“买方自身责任”原则。投资决策后，因基金经营状况和基金净值变化引起的投资风险由投资者自行承担。投资者在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书及其他相关法律文件。

特此宣布。

招商基金管理有限公司

2016年8月23日