增加E类份额并修改基金合同、托管协议的公告

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为更好地满足投资者的需求，交通银行施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)应根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》及《交通银行施罗德现金宝货币市场基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)等相关规定， 经与基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)达成一致意见，并报中国证监会备案后，公司管理的交通银行施罗德现金宝货币市场基金(以下简称“基金”)将增加E型基金份额，自2016年8月15日起接受投资者购买和赎回E型基金份额，并对基金的基金合同和托管协议进行相应修改。

现将具体事项公告如下:

一、新的戊类基金份额

基金增加E类基金份额后，将设置相应的基金代码，分别计算每万只基金的实现收益和7天的年化收益率。投资者可以自主选择a股或e股对应的基金代码进行购买。本基金增加其E类股后，所有原基金份额自动归类为交通银行施罗德现金宝货币市场基金的A类(爱基、净值、信息)股。甲类基金份额和戊类基金份额的销售率如下:

1.基金的a股收费模式(基金代码:000710)

本基金的a股基金份额不收取认购费和赎回费，销售服务费按前一日a股基金份额净资产值的0.25%的年利率计提。

2.基金戊类股份收费模式(基金代码:002918)

本基金的E类基金份额不收取认购费和赎回费，销售服务费按前一日E类基金份额净资产值的0.01%的年利率计提。

3.认购及赎回本基金戊类股份的金额有限

投资者首次通过本公司直销柜台购买本基金E级基金份额的最低金额为500万元，追加购买的最低金额为10万元。单个赎回股份的数量限制为0.01，最低保留余额限制为0.01。本基金的不同基金份额类别不得相互转换。

基金经理可自行决定调整基金柜台单笔申购的最低金额，请参考公司当时的相关公告。

第二，销售组织适用于基金的E类股

目前，该基金E类股的销售机构仅包括该公司的直销柜台。

名称:交通银行施罗德基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区殷诚中路188号交通银行大厦2楼(裙楼)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号郭进中心二期21-22层

法定代表人:于亚丽

电话:(021)61055724

传真:(021)61055054

联系人:富鲸

客服电话:400-700-5000(免费长途电话费)，(021)61055000

网站:www.fund001，www.bocomschroder

如有其他销售机构新办理基金戊类股的申购和赎回，请参照公司当时的相关公告。

三.基金合同的修订

为确保E类股的增加符合法律法规的规定，公司对基金的基金合同的相关内容进行了修订。本次修订对原基金份额持有人的利益没有重大不利影响，因此没有必要召开基金份额持有人大会。公司已与基金托管人中信银行就修订内容达成一致，并报证监会备案。基金合同的主要修改如下:

1、《解释的第二部分》

原始声明:

53.基金资产评估:指计算和评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产和基金份额净值的过程

修改为:

53.基金资产评估:指计算和评估基金资产和负债的价值，以确定各种基金份额的净资产值、每万只基金的实现收益和7天的年化收益率的过程

2、《第三部分基金基本情况》

添加以下内容:

八、基金份额类别设置

该基金有a类基金份额和e类基金份额。两种基金份额的基金代码分别设置，销售和服务费用按照不同的费率计提。分别公布各种基金份额每万只基金的实现收益和七天的年化收益率。投资者可以选择自己购买的基金份额类型。除非基金管理人日后另行宣布相关业务的开业，否则基金的不同基金份额类别不得相互转换。

3.《第五部分基金备案》，第3页。基金存续期间基金份额持有人数量和资产规模”

原始声明:

基金合同生效后，基金份额持有人少于200人或者基金资产净值少于5000万元的，基金管理人应当及时向中国证监会报告；连续20个工作日出现上述情况的，基金管理人应当向中国证监会说明原因，并提交解决方案。

修改为:

基金合同生效后，连续20个工作日基金份额持有人少于200人或者基金净资产值少于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中披露。连续60个工作日内，基金份额持有人少于200人或者基金净资产值少于5000万元的，基金管理人应当向中国证监会报告，并提出变更运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等解决方案。，并召开基金份额持有人大会进行表决。

4.第七部分“基金合同当事人及其权利和义务”。基金份额持有人”

原始声明:

每一份基金份额都有平等的合法权益。

修改为:

同一类别的每一只基金份额具有同等的合法权益。

5.“第八部分基金份额持有人大会”

添加以下内容:

基金份额持有人大会没有日常组织。

6.“八.“第八部分基金份额持有人会议”的“有效性及公告”

原始声明:

召集人应当自基金份额持有人大会决议通过之日起5日内，报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自备案程序完成之日起生效。

基金份额持有人大会决议应当自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果以通讯方式进行表决，在宣布基金份额持有人会议决议时，必须同时公告公证书全文、公证处名称和公证员。

修改为:

基金份额持有人大会决定的事项自通过之日起生效，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议应当自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果以通讯方式进行表决，在宣布基金份额持有人会议决议时，必须同时公告公证书全文、公证处名称和公证员。

7.《XI部分基金份额登记》，第四章。基金登记机构的义务”

原始声明:

3.保存基金份额持有人名册及申购、申购、赎回等相关业务记录15年以上；

修改为:

3.妥善保管登记资料，并将基金份额持有人的姓名、身份信息和基金份额明细备份至中国证监会认可的机构。自基金账户关闭之日起，保存期限不得少于20年；

8.“第十四部分基金资产评估”，“一、评估日期”

原始声明:

基金的估值日为基金相关证券交易场所的交易日，非交易日为根据国家法律法规需要披露基金净资产值、每万只基金实现收益和7天年化收益率的交易日。

修改为:

基金的估值日为基金相关证券交易场所的交易日和国家法律法规要求披露各种基金份额净资产值、每万只基金实现收益和7天年化收益率的非交易日。

9.第十四部分“基金资产的估价”。基金净值的确认”

原始声明:

基金管理人负责计算基金的净资产值、每万只基金的实现收益和7天的年化收益率，基金托管人负责审核。基金管理人应计算当日基金的净资产值、每万只基金的实现收益以及每笔开放日交易结束后7天的年化收益率，并将其发送给基金托管人。基金托管人审核确认后发给基金管理人，基金管理人予以公布。

修改为:

基金管理人负责计算用于基金信息披露的各种基金份额的净资产值、每万只基金的实现收益和7天年化收益率，基金托管人负责审核。基金管理人应计算每笔开放日交易结束后当日各种基金份额的净资产值、每万只基金的实现收益和7天年化收益率，并将其发送给基金托管人。基金托管人审核确认后发给基金管理人，基金管理人予以公布。

10.“第十五部分基金费用和税收”。基金费用计提方法、计提标准和支付方法”，第三条基金销售服务费

原始声明:

基金销售服务费按基金前一日净资产值的0.25%的年利率计提。销售服务费计算如下:

H = e ×当年天数的0.25%

h是每日基金销售服务费

e是基金前一天的净资产值

修改为:

正常情况下，基金甲类基金份额的销售服务费按基金前一日净资产值的0.25%计算，基金戊类基金份额的销售服务费按基金前一日净资产值的0.01%计算。

各种基金份额的基金销售服务费计算公式如下:

H = e×年销售服务率÷当年天数

h是特定基金份额的每日基金销售服务费

e是该基金股票前一天的净资产值

11.第16部分“子基金的收入和分配”。收入分配原则”

原始声明:

1.基金的每一份基金份额享有相同的分配权；

修改为:

1.同一基金类别的每一个基金份额享有相同的分配权；

12.“第18部分基金信息披露”，“五、基金信息公开披露”

原始声明:

(四)基金的净资产值、每万只基金的实现收益和7天年化收益率公告

1.本基金的基金合同生效后，基金管理人在开始申请购买或赎回基金份额前，至少每周7日公布基金的净资产值、每万只基金的实现收益和年化收益率；

每10，000只基金的已实现收入和7天年化回报率计算如下:

每万只基金实现收益=当日基金份额实现收益/当日基金份额总额× 10，000

每10，000基金的已实现收入应四舍五入到小数点后第四位，第7天的年化收益率应四舍五入到百分位数小数点后第三位。其中，当日基金份额总额包括截至前一个工作日(含节假日)未结转的份额(如有)。

7天年化收益率的计算方法见招股说明书。

2.基金份额申购或赎回开始后，基金管理人将在每个开放日的次日通过网站、基金份额销售网点等媒体披露开放日每万只基金的实现收益和7天的年化收益率。

3.基金经理将宣布基金的净资产值、每10，000只基金的已实现收入以及半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)7天的年化收益率。基金管理人应在上述市场交易日(或自然日)的次日，在指定的报纸和网站上公布基金的净资产值、每万只基金的实现收益和第7天的年化收益率。

修改为:

(四)各类基金份额的净资产值、每万只基金的实现收益和7日年化收益率公告

1.本基金的基金合同生效后，基金管理人在开始申请基金份额申购或赎回前，每周至少公布一次每只基金份额的净资产值、每万只基金的实现收益和7天年化收益率；

各种基金份额的每10，000只基金的实现收益和7天年化收益率计算如下:

某类基金份额每万只基金的实现收益=该基金份额当日的实现收益/该基金份额当日的总额× 10，000

每10，000基金的已实现收入应四舍五入到小数点后第四位，第7天的年化收益率应四舍五入到百分位数小数点后第三位。其中，该日该基金的总份额包括截至前一个工作日(包括节假日)尚未结转的份额(如有)。

7天年化收益率的计算方法见招股说明书。

2.基金份额申购或赎回开始后，基金管理人将在每个开放日的次日通过网站、基金份额销售网点等媒体披露开放日各种基金份额每万只基金的实现收益和7天的年化收益率。

3.基金经理将在半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)公布每万只基金的净资产值、实现收益和各种基金份额的7天年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日，在指定媒体上公布各类基金份额的净资产值、每万只基金的实现收益和7日年化收益率。

13.“第十八部分基金信息披露”、“第五部分基金信息公开披露”、“第六部分”。中期报告”

添加以下内容:

25.基金暂停接受认购和赎回申请；

……

27.调整基金份额类别设置；

14.其他修改

为使《基金合同》适应新法律法规的要求和业务需要，根据上述几点对《基金合同》进行了修订，并对《基金合同》的其他条款进行了修订。

中信银行与基金管理人达成一致后，对交通银行施罗德现金宝货币市场基金托管协议中的部分条款进行了更新和修改。

重要提示:

1.上述修改符合法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定，对基金份额持有人的利益没有重大不利影响，因此基金份额持有人会议不得进行表决。

2.基金经理将在网站上公布修订后的交通银行施罗德现金宝货币市场基金的基金合同和托管协议。基金管理人将在更新基金招募说明书时对上述相关内容进行相应修改。

3.投资者可登录基金经理网站(www.fund001，www.bocomschroder)或拨打基金经理客服电话400-700-5000(免费长途电话费)和(021)61055000进行咨询和查询。

风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的利润或最低收入。该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以建议投资者仔细阅读基金的相关法律文件，选择适合自己风险承受能力的投资品种。

特此宣布。

交通银行施罗德基金管理有限公司

2016年8月12日