2012年公司债券2016年付息公告

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本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

芜湖海螺型材科技有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)，本次付息的债权登记日期为2016年8月16日，所有在2016年8月16日前(含)购买并持有本债券的投资者均享有本次派发的利息；在2016年8月16日卖出债券的投资者不享受此次发行的利息。

芜湖海螺型材科技有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月17日发行的2012年公司债券(以下简称“12海债券”、“流动债券”，债券代码112103)有效期为4年，至2016年8月16日止。根据公司《12类债券》、《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告》的有关规定，本债券计息期内每年支付一次利息，现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本信息

1.

债券名称:芜湖海螺型材科技有限公司2012年公司债券

2.

债券缩写:12海债券

3.

债券代码:112103

4.

债券期限及利率:票面利率为5.00%。发行人有权在当前债券存续期的第三年年末决定提高未来两年债券的票面利率。该债券发行后的头三年的票面利率为5.00%。在该债券发行的第三年末，根据公司的实际情况和当前的市场环境，公司选择不提高该债券的票面利率，即该债券未来两年的票面利率保持在5.00%不变

5.

发行规模:8.5亿元

6.

发行价格:本次发行的债券面值为100元，发行价格合理，即每张债券100元

7.

付息方式:本期债券年利率为单利，不含复利。每年支付一次利息，到期偿还本金，并在支付本金的同时支付最后一笔利息

8.

起息日:2012年8月17日

9.

付息日:每年8月17日为本债券计息期内上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，将顺延至下一个交易日(顺延期间不收取额外利息)

10.

赎回日期:该债券的赎回日期为2017年8月17日。如遇法定节假日或休息日，将延期至下一个交易日(延期期间不计算额外利息)

11.

保证:安徽海螺集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证

12.

信用评级:中国程心证券评估有限责任公司于2016年4月22日发布跟踪评级报告，将该债券的债务信用评级维持在aaa级

13.

上市时间和地点:债券于2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易

14.

登记、托管、债券分红和赎回机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

二、利息支付计划

这种债券的票面利率是5.00%。每批面值1000元的债券支付的利息为50元(含税)。个人和证券投资基金债券投资者税前实际利息为40元，非居民企业(包括qfii和rqfii)税后实际利息为45元。

三.信贷登记日期、除息日期和利息支付日期

1.

信用登记日期:2016年8月16日

2.

除息交易日:2016年8月17日

3.

债券付息日:2016年8月17日

四.付息对象

付息对象为:2016年8月16日下午深圳证券交易所收盘后(当日为债权登记日)在中国结算深圳分公司登记的所有“12类债务”持有人(定义标准见本公告“特别提示”)。

V.利息支付方式

此次公司将委托中国结算深圳分公司支付利息。

在付息日前两个交易日，公司将债券的全部利息转入中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将债券的当期利息转移到相应的付息网点(债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未能将债券付息资金足额、按时划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，后续付息事宜由本公司办理，相关执行事宜以本公司相关公告为准。

六.关于该付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.

个人投资者支付债券利息的个人所得税解释

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税法和文件，个人债券(包括证券投资基金)的债券持有人应按利息金额的20%税率缴纳公司债券利息的个人所得税。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向债券持有人支付利息时统一代扣代缴，就地入库。

2.

qfii缴纳债券利息所得税说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税来源扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)、《关于中国居民企业向合格投资者代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国〔2009〕47号)，非居民企业债券(包括合格投资者和合格投资者)，

3.

其他债券持有人缴纳债券利息所得税的说明

对于其他债券持有人，其债券利息所得税由本人缴纳。

七.咨询联系信息

顾问:芜湖海螺型材技术有限公司

地址:安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际酒店11楼

联系人:周小川、郭

电话:0553-8396868，0553-8396856

传真:0553-8396808

邮政编码:241000

八.相关机构

1.受托人:国泰君安证券有限公司

地址:上海市殷诚中路168号29楼

联系人:朱

电话:021-38676776

传真:021-50688712

邮政编码:200120

2.托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28层

联系人:赖兴文

电话:0755-21899321

传真:0755-25987133

邮政编码:518038

特此宣布。

芜湖海螺型材技术有限公司董事会

2016年8月10日