华商双债丰利债券型证券投资基金2016年度第二次分红公告

本篇文章1171字，读完约3分钟

1公告的基本信息

■

注:根据华商双债丰利债券证券投资基金的基金合同，该基金的年收益分配高达12倍。基金合同生效6个月后，如果每季度最后一个交易日结束后，同一类别每10只基金份额的可分配利润高于0.1元(含0.1元)，基金必须在15个工作日内进行收益分配，每只基金份额的分配比例不得低于收益分配基准日同一类别每只基金份额可分配利润的60%

2 .与股利相关的其他信息

■

注:选择现金分红方式的投资者的分红将在现金分红发放日从基金托管账户转出。

3 .其他需要提示的事项

(1)在股权登记日申请认购或转让的基金份额不享受该股息，而在股权登记日申请赎回或转让的基金份额享受该股息。

(二)股权登记日申请认购或转让的金额，以股权登记日除权后的基金份额净值为基础确定。

(3)对于没有选择特定分红方式的投资者，本基金的默认分红方式为现金分红。

(4)投资者可在基金开放日的交易时间到销售网点修改分红方式，分红确认方式以投资者在股权登记日(不含股权登记日)前成功选择的分红方式为准。如需修改分红方式，请在股权登记日(不含股权登记日)前到销售网点办理。

(五)基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产。基金公司不保证基金会有一定的利润，也不保证最低收入。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自行负责”原则，并邀请投资者认真阅读《华商双债及盈利债券证券投资基金基金合同》、《华商双债及盈利债券证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。分红引起的基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金的投资风险或提高投资收益。由于分红，基金份额的净值被调整到1元左右。受市场波动等因素影响，基金投资仍可能遭受损失或基金份额净值低于初始面值。

(6)销售组织和咨询方法

①华商基金、中国建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、平安银行、温州银行、乌鲁木齐商业银行、金商银行、浙江泰隆、华龙证券、国泰君安、中信建设投资、国鑫证券、招商局证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国、长江证券、精实证券、中信证券(苏州)证券、信达证券、方正证券、光大证券、广州证券、东北证券、国联证券、浙商证券直通车。 平安证券、华安证券、东莞证券、国投证券、东海证券、郭盛证券、宏远证券、中泰证券、世纪证券、华富证券、CICC、财通证券、华信证券、中投证券、日新证券、江海证券和郭进证券田甜基金、好买基金、数米基金、长期基金、同花顺、北京展恒、中期时代、金创启富、宜信普泽、中圣财富、陆毅财富、唐定耀华、联泰资产、泰成财富、泰新财富、凯时财富、乐荣多

②华商基金管理有限公司网站。hsfond

③华商基金管理有限公司客服电话:400-700-8880(免费长途电话)，010-58573300

华商基金管理有限公司

2016年4月18日