信诚至利灵活配置混合型基金基金份额发售公告

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(续b29版)

投资者可以在开户的同时申请认购。

4)申购:提供以下信息办理基金申购手续:

a.

基金交易申请表；

b.

银行付款凭证/转账收据复印件；

C.基金委托书(适用于代理情况)；

D.资金传真交易协议(适用于传真交易)。

投资者可以在开户的同时申请认购。

3.注意事项:

1)

申购当日下午5: 00前，如果机构投资者的申购资金未到达公司指定的专项资金直销账户，当日提交的申请将被推迟受理。申请受理日期(即有效申请日期)以收到资金的日期为准。

2)

在资金募集期结束时，以下内容将被视为无效认购:

a.

投资者已缴纳认购资金，但逾期未开户或未开户的；

b.

投资者已缴纳认购资金，但逾期未办理认购手续的；

C.投资者缴纳的认购资金少于其申请认购的金额；

D.募集期截止时间下午5:00前认购资金未到达指定基金销售账户；

e.

我公司确认的其他无效资金或失败认购资金。

3)基金登记机构确认认购无效后，公司将在7个工作日内返还认购资金，投资者收到返还的认购资金后可以再次申请认购(招募期结束时除外)

(三)直接在线交易流程

1.开户及认购时间:2016年8月29日至2016年8月31日(周六周日照常接受认购)。

2.开户和认购程序:

开户流程:

(1)登录新城基金网上直销网站，选择“立即开户”选项

(2)输入基本个人信息，阅读风险警示信，签署网上直销协议并提交信息

(3)登录在线直销系统

(4)选择一张银行卡，输入个人身份认证信息

(5)用户将连接到指定银行的专用页面进行数据验证

(6)经核实，开户成功

(7)根据系统要求进行风险评估

订阅流程:

(1)登录新城基金网上直销系统

(2)选择要订阅的产品，点击“订阅”选项

(3)输入认购金额

(4)确认认购金额

(5)中国农业银行、中国建设银行卡、上海汇款数据服务有限公司开通的天赢账户用户将接入银行或账户验证密码，上海银联电子支付服务有限公司开通的招商银行卡、中国联通账户用户将自动扣款并完成认购

3.新城基金网上直销网站是

4.支持的银行卡和账户类型:

(1)中国建设银行银行卡(该银行卡需要申请usb密钥证书并开通网上交易)

(2)中国农业银行银行卡

(3)招商银行卡

(4)上海汇款数据服务有限公司开立的天赢账户

(5)上海银联电子支付服务有限公司中国联通账户

5.注意事项:

申购当日下午3: 00前，如果投资者的申购资金未到达公司指定的专项基金直销账户，当日提交的申请将被视为无效

(2)募集期结束后，以下内容将被视为无效认购:

A.投资者已支付认购资金，但开户不成功；

B.投资者已缴纳认购资金，但认购申请不成功；

C.公司确认的其他无效资金或失败的认购资金。

四、代理开户和认购程序

投资者在代销机构开户和认购的程序按各代销机构的规定执行。

V.清算和交付

1.基金合同生效前，所有认购资金将被冻结在专项资金募集账户中，认购资金冻结期间的利息将转换为基金份额，归投资者所有，不收取利息转换为基金份额的认购费。

2.投资者通过销售机构认购产生的无效认购资金将在认购申请被确认无效之日起三个工作日内划入投资者的指定银行账户或指定经纪基金账户。直销机构认购过程中产生的无效认购资金，应在认购结束后三个工作日内划入投资者指定银行账户。

3.基金权益登记由基金登记机构在发行结束后完成。

六.资金验资和资金合同生效

募集资金完成后，银行应出具募集资金专用账户的存款证明，基金管理人应委托具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对认购资金进行验证，并出具验资报告。

基金管理人应当自收到验资报告之日起十日内，将验资报告报送中国证监会，并办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续完成，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日宣布基金合同生效。

募集失败的，基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为产生的债务和费用，并在募集期限届满后30日内将募集资金加上同期银行存款利息返还基金份额持有人。

七、买卖双方及中介机构的份额

(a)基金经理

名称:新城基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼

法定代表人:张

成立日期:2005年9月30日

批准机关:中国证券监督管理委员会

批准设立编号:中国证监会基金字[2005]第142号

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理及中国证监会允许的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元

持续时间:连续运行

网站:www.xcfunds

(2)基金托管人

名称:中信银行股份有限公司

地址:北京市东城区朝阳门北街9号

法定代表人:常

成立于1987年4月7日

批准设立编号:国办发[1987]14号

批准不。基金托管业务名称:基金字[2004]第125号

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.87亿元

持续时间:连续运行

(三)登记机构

名称:新城基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼

法定代表人:张

客户服务电话:400-6660066

联系人:金粉权

电话:021-68649788

(四)律师事务所和经办律师

名称:上海同里律师事务所

注册地址:上海浦东新区殷诚中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海浦东新区殷诚中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

承办律师:黎明明和孙睿

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:孙睿

(五)会计师事务所和注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业世界2号楼普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:虞照

处理注册会计师:薛婧和虞照

新城基金管理有限公司

2016年8月25日