建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2016第二季度报告

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基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告提交日期:2016年7月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年7月19日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年4月1日至6月30日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动损益)的余额。当期利润是当期已实现收入加上当期公允价值变动损益。

2.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

简鑫安心回报邦德a

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建新安心债券(爱基，净值，信息)

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:报告期内，基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人努力为基金份额持有人谋利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等相关法律法规和《中国建设银行安心定期开立债券型证券投资基金基金合同》。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

为公平对待投资者，保护投资者利益，避免不公平关联交易、利益转移等违法行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》，制定并修订了《公平交易管理办法》和《异常交易管理办法》。 和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》以及公司内部系统。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。 一旦不同的基金同时买卖相同的证券，系统自动切换到公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严禁直接或通过第三方交易安排在不同投资组合之间转移利益。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发生当日反向交易较少的单边交易量超过当日证券交易量5%的情况。报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

第二季度，整体宏观经济数据依然低迷，不仅pmi指数低于繁荣-萧条线，投资也呈现进一步下降趋势。特别是，私人投资增长乏力，除房地产投资外，其他所有领域都出现下滑，仅依靠中央投资不足以提振经济。此外，第二季度，资金脱离实际、进入短缺的现象更加明显。尽管贷款数据超出预期，但大量资金没有进入实体，m1和m2剪刀差达到新高。金融繁荣表现在个别金融领域或品种上，大宗商品价格上涨品种呈现扩散趋势。在第二季度，英国的英国退出欧盟增加了全球基金的风险厌恶，并在一定程度上削弱了美联储在下半年加息的预期。资金涌入债券市场，欧洲的预期进一步松动，而人民币汇率继续承压。就货币政策而言，目前通货膨胀总体上是可控的。第二季度，央行主要通过公开市场操作来监管资本流动性，货币政策总体上是中性的，尽管资本利率在季度末波动较低。

经过本季度初的调整，债券市场在6月份明显企稳，在交易日的推动下，收益率下降。然而，由于当前基准利率下降缓慢，长期下降趋势被抑制。特别是随着外包资金的增加，由于收入、期限等综合因素，银行的配置行为发生了变化，资金的购买显得谨慎。二季度信贷事件频繁发生，导致信用债券分化明显，部分产能过剩债券被抛售，利差扩大。然而，优质信用债券的利差仍处于历史低位，这也表明市场资金充裕。由于目前债券市场的整体收入水平较低，即使收入下降，也是一个相对缓慢的过程。

回顾第二季度的基金管理工作，建行保持了稳定的投资风格和较低的杠杆率，即使市场下跌，净值波动也很小。由于基金在6月中旬开始认购和赎回，为了保证流动性，除了一些到期日之前的长期利率债券外，基金主要配置了与到期日相匹配的债券，因此在开盘和赎回阶段也错过了一些利率债券的市场。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，安心甲净增长率为0.76%，波动性为0.04%，安心丙净增长率为0.68%，波动性为0.04%；绩效基准回报率为0.38%，波动性为0.00%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

5.2.1报告期末按行业分类的国内股票组合

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.2.2报告期末按行业划分的沪港通投资组合

报告期内，本基金未投资沪港通。

5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

截至报告期末，基金未持有任何股份。

5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.9.2报告期末基金投资国债期货的头寸及损益明细

在本报告所述期间结束时，基金没有投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评估

在本报告所述期间，基金没有投资国债期货。

5.10投资组合报告注释

5.10.1

在报告期内，基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，并在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.10.2

基金投资的前十只股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3其他资产的构成

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5.10.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.10.5报告期末十大股票限制流通情况说明

截至报告期末，基金未持有任何股份。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:以上总认购份额包括股息再投资和转换转入份额，总赎回份额包括转换转出份额。

7基金管理人使用固有资金投资基金

7.1基金管理人所持基金份额的变化

在本报告所述期间，基金经理没有持有基金。

7.2基金管理人使用固有资金投资于基金的交易明细

在本报告所述期间，没有管理人员使用固有资金投资基金的案例。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

1.中国证监会批准建行安心定期公开发行债券型证券投资基金设立文件；

2.《建新安心回报定期公开发行债券型证券投资基金基金合同》；

3.中国建设银行平常心公开债券证券投资基金招募说明书；

4.中国建设银行安心定期开立债券型证券投资基金托管协议；

5.基金管理人的业务资格核准和营业执照；

6.基金托管人业务资格和营业执照的批准；

7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的所有公告。

8.2存储位置

在基金经理或基金托管人处。

8.3访问方法

投资者可以在营业时间免费查看。您也可以在支付费用后的合理时间内获得上述文件的副本。

建新基金管理有限公司

2016年7月21日