诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告-濮阳信息港

本篇文章5176字，读完约13分钟

(续b49版)

4、招聘期限截止前，即2016年9月21日17: 00前，资金未到达指定直销账户；

⑤我公司确认的其他无效资金或失败认购资金。

(二)机构投资者在代理机构开户和认购程序中应遵守代理机构的规定。

(3)特殊提示

1.有意认购本基金的机构投资者，请尽快从直销中心或代销网点获得开放式基金账户注册认购申请表。机构投资者也可以从诺安基金管理公司网站(www.lionfund)下载直销业务表单，但在办理业务时，必须确保提交的材料与下载文件中的要求格式一致。

2.直销中心和代销店的业务申请形式不同，机构投资者不应混淆。

3.机构投资者通过代销网点认购基金时，只需准备足够的认购资金，存入指定的基金结算账户，代销机构将扣除相应的金额。

4.如果认购在认购期结束时被确认为无效，资金将返还至投资者指定的基金结算账户。

五、

清算和交付

1.投资者的无效认购资金将在基金注册人确认无效后的3个工作日内转入投资者指定的银行账户。

2.基金合同生效前，所有认购资金将被冻结在专项资金募集账户中，募集期间有效认购资金产生的利息收入将转化为基金份额，归投资者所有。认购资金的利息以登记机关的确认结果为准。

3.基金份额持有人权益登记由基金登记人在发行结束后完成。

六，

基金验资及基金合同生效

募集资金完成后，银行应出具募集资金专用账户的存款证明，基金管理人应委托有资质的会计师事务所对募集资金进行验证并出具验资报告，基金登记人应出具认购人数量证明。

如果基金合同生效，基金管理人将发布基金合同生效公告。

如果基金合同未生效，基金管理人将以其固有财产承担因基金募集而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后30日内返还投资人已支付的款项，加上同期银行存款利息。

七，

诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告